必威 betway必威四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

　　必威 betway必威必威 betway必威本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过200,000万元(含200,000万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2022年3月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）及2022年4月23日的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

　　公司于2022年6月8日与中国光大银行股份有限公司成都冠城支行签署《对公结构性存款合同》并于2022年9月8日赎回，公司收回本金15,000万元，获得收益114.38万元。具体情况如下：

　　公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的回报。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过200,000万元(含200,000万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。内容详见2022年3月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）及2022年4月23日的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

　　为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的需要的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的收益。

　　2022年9月6日，公司与中国银行双流银河路支行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

　　1. 公司将严格遵守审慎原则，期限不超过12个月的保本型产品；

　　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

　　3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关产品进行全面检查；

　　5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

　　防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

　　本次委托理财受托方：中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601988），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　根据新准则要求，公司购买的保本保最低收益型理财产品列报于交易性资产，到期收益列报于收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共计2亿元，占公司最近一期期末（即2022年6月30日）货币资金的比例为32.35%。

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的回报。

　　尽管本次公司理财产品为低风险产品，但市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项可能受到市场波动的影响。

　　公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过200,000万元(含200,000万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。必威 必威betway必威 必威betway